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財務合同(負責人)員崗位職責(兼)

6.1財務合同負責人在企業負責人的領導下全面負責部門工作,及時、足額地完成下達的各項任務或工作，向企業負責人報告工作并對其負責，保證各項任務或工作目標的實現；財務合同員在財務合同負責人及企業負責人的領導下負責執行工作計劃，對本職工作的質量和進度負責，向本部門負責人或企業負責人報告工作，并對其負責；

6.1做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
6.2每月結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金月報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；辦理國稅、地稅的報稅工作；
6.3嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于開支項目必須經過上級領導審核簽章方可辦理；
6.4根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；
6.5負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6.6及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
6.7保管好現金、各種空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人；
6.8嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致；
6.9負責編造季期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金；
6.10根據規定和協議，作好應收款工作，定期向上級領導匯報收款情況；
6.11嚴格財經紀律收支兩條線，確保嚴格履行合約及時回收咨詢款項到企業賬號,無權動用企業的任何收入款項，搞好增收和節流工作，并對自身原因不能及時回收或少收的款項承擔責任；款項收入情況直接向企業財務合同負責人匯報或企業負責人匯報;積極理清自身經濟手續等,如有違法行為的承擔相應民事刑事責任；
6.12及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；根據企業負責人的需要，編制各種資金流動報表；
6.13負責企業印章（含法人章）的使用及管理工作。印章使用前須經企業負責人或部門負責人批準且在公章使用登記本上登記使用原因并簽字方可使用；
6.14負責辦理企業員工社會保險并做好每月社會保險費用的繳納及結算工作，按時報稅、及時開具對外的發票和收回采購支付的發票使賬務平衡；
6.15負責企業各類合同的審核、把關、登記存檔管理。對于審核不符合規定的責令有關人員修改拒絕蓋章，審核無誤的，在企業負責人簽字授權后可以蓋章署；企業負責人不在崗時依據授權情況蓋章，條件具備時立即請企業負責人補簽認可；按合同的種類進行分類登記，詳細地記錄名稱、內容、經辦人、日期等項目；合同分類存放在檔案袋，分為總目錄及詳細登記；
6.16協助負責企業各類證件、證書的登記管理。詳細記錄證書的名稱、日期、發證機關等內容，如各部門需用相關證件證書原件時，必須簽字方可借用，退回證件注明日期及經手人；如各部室需用各種證件、證書的復印件，須做記錄，注明其用途；
6.17協助負責定期對企業固定資產的清查及核對工作。固定資產購買的數量、價位及時入帳；對固定資產要進行定期清查核對；打印各部門固定資產的詳細清單，部門負責人簽字后，一式兩份，一份財務存檔、一份粘貼于各部門辦公室內；若辦公室及人員有所變動確保固定資產不變動，損壞或丟失的財產按責任進行賠償，有利于減少固定資產的損耗程度；
6.18當本部門負責人不在崗而獲得指定時，代為行使其職責;如事件較小只有自己1人參與時，當然獲得部門負責人崗位并行使其職責；
6.19分支機構的兼職財務合同員或從事某項財務合同工作時，其的直接上級為企業的財務合同(負責人)員，其余業務的直接上級為本部門負責人, 當認為其下達指令錯誤或影響企業利益的情況下,有責任提出意見和建議,若不被采納可向上一級負責人匯報，在未被批準的情況下，尊重直接上級意見, 保留自己意見服從指令并嚴格執行；如未向上一級匯報或未做出實質性的匯報舉動，發生影響企業利益的情況時，自身承擔連帶責任；
6.20完成上級及其他上級負責人安排的其它任務,同時履行<咨詢員崗位職責>。
 

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